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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
4261.78 |
|
9.26% |
| 2 |
宁德时代 |
2934.60 |
|
6.37% |
| 3 |
拓普集团 |
1214.85 |
|
2.64% |
| 4 |
中航沈飞 |
1212.49 |
|
2.63% |
| 5 |
江苏银行 |
1203.60 |
|
2.61% |
| 6 |
成都银行 |
1173.00 |
|
2.55% |
| 7 |
浙江荣泰 |
1135.93 |
|
2.47% |
| 8 |
阳光电源 |
1133.86 |
|
2.46% |
| 9 |
中国平安 |
1102.20 |
|
2.39% |
| 10 |
天奈科技 |
1058.50 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
3.78% |
6.01% |
30.44% |
36.60% |
1.91% |
37.43% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
6001/10649 |
5744/10649 |
5002/10649 |
2388/10649 |
3503/10649 |
7171/10649 |
2049/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.7170 |
2.7170 |
-0.0530 |
-1.91% |
| 2026-01-19 |
2.7700 |
2.7700 |
0.0110 |
0.40% |
| 2026-01-16 |
2.7590 |
2.7590 |
0.0090 |
0.33% |
| 2026-01-15 |
2.7500 |
2.7500 |
0.0360 |
1.33% |
| 2026-01-14 |
2.7140 |
2.7140 |
0.0040 |
0.15% |
