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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
3736.05 |
|
8.52% |
| 2 |
宁德时代 |
2570.82 |
|
5.86% |
| 3 |
宁波银行 |
2471.92 |
|
5.64% |
| 4 |
中国平安 |
1368.00 |
|
3.12% |
| 5 |
新易盛 |
1240.93 |
|
2.83% |
| 6 |
阳光电源 |
1026.24 |
|
2.34% |
| 7 |
东山精密 |
1015.80 |
|
2.32% |
| 8 |
先导智能 |
999.60 |
|
2.28% |
| 9 |
海光信息 |
871.81 |
|
1.99% |
| 10 |
胜宏科技 |
862.74 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
0.00% |
3.24% |
22.62% |
35.03% |
1.65% |
35.57% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3972/10774 |
6685/10774 |
4958/10774 |
2582/10774 |
3235/10774 |
7173/10774 |
2217/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.7100 |
2.7100 |
-0.0310 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
2.7410 |
2.7410 |
0.0180 |
0.66% |
| 2026-02-11 |
2.7230 |
2.7230 |
-0.0300 |
-1.09% |
| 2026-02-10 |
2.7530 |
2.7530 |
0.0130 |
0.47% |
| 2026-02-09 |
2.7400 |
2.7400 |
0.0620 |
2.32% |
