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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.7530 |
2.7530 |
0.0130 |
0.47 |
| 2026-02-09 |
2.7400 |
2.7400 |
0.0620 |
2.32 |
| 2026-02-06 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.0120 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
2.6900 |
2.6900 |
-0.0490 |
-1.79 |
| 2026-02-04 |
2.7390 |
2.7390 |
-0.0190 |
-0.69 |
| 2026-02-03 |
2.7580 |
2.7580 |
0.0370 |
1.36 |
| 2026-02-02 |
2.7210 |
2.7210 |
-0.0640 |
-2.30 |
| 2026-01-30 |
2.7850 |
2.7850 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-01-29 |
2.7820 |
2.7820 |
-0.0250 |
-0.89 |
| 2026-01-28 |
2.8070 |
2.8070 |
-0.0130 |
-0.46 |
| 2026-01-27 |
2.8200 |
2.8200 |
0.0120 |
0.43 |
| 2026-01-26 |
2.8080 |
2.8080 |
0.0160 |
0.57 |
| 2026-01-23 |
2.7920 |
2.7920 |
0.0190 |
0.69 |
| 2026-01-22 |
2.7730 |
2.7730 |
0.0260 |
0.95 |
| 2026-01-21 |
2.7470 |
2.7470 |
0.0300 |
1.10 |
| 2026-01-20 |
2.7170 |
2.7170 |
-0.0530 |
-1.91 |
| 2026-01-19 |
2.7700 |
2.7700 |
0.0110 |
0.40 |
| 2026-01-16 |
2.7590 |
2.7590 |
0.0090 |
0.33 |
| 2026-01-15 |
2.7500 |
2.7500 |
0.0360 |
1.33 |
| 2026-01-14 |
2.7140 |
2.7140 |
0.0040 |
0.15 |