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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.5500 |
2.5500 |
-0.0490 |
-1.89 |
| 2026-04-01 |
2.5990 |
2.5990 |
0.0710 |
2.81 |
| 2026-03-31 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.0620 |
-2.39 |
| 2026-03-30 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0250 |
-0.96 |
| 2026-03-27 |
2.6150 |
2.6150 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
2.6140 |
2.6140 |
-0.0360 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
2.6500 |
2.6500 |
0.0450 |
1.73 |
| 2026-03-24 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0390 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
2.5660 |
2.5660 |
-0.1030 |
-3.86 |
| 2026-03-20 |
2.6690 |
2.6690 |
0.0360 |
1.37 |
| 2026-03-19 |
2.6330 |
2.6330 |
-0.0410 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
2.6740 |
2.6740 |
0.0410 |
1.56 |
| 2026-03-17 |
2.6330 |
2.6330 |
-0.0740 |
-2.73 |
| 2026-03-16 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0180 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
2.6890 |
2.6890 |
-0.0240 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
2.7130 |
2.7130 |
-0.0180 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
2.7310 |
2.7310 |
-0.0100 |
-0.36 |
| 2026-03-10 |
2.7410 |
2.7410 |
0.0900 |
3.39 |
| 2026-03-09 |
2.6510 |
2.6510 |
-0.0310 |
-1.16 |
| 2026-03-06 |
2.6820 |
2.6820 |
-0.0060 |
-0.22 |