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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.0315元
- 基金经理：
- 蔡玮菁
- 成立日期：
- 2015-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
1165.24 |
11.39 |
88.92% |
业绩表现
截至：2019-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.36% |
2.62% |
4.28% |
5.38% |
3.39% |
11.76% |
| 沪深300指数 |
-1.63% |
4.83% |
27.95% |
26.25% |
6.71% |
35.34% |
26.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
-0.08% |
1.28% |
3.05% |
4.41% |
2.07% |
7.49% |
| 同类型阶段排名 |
382/2709 |
2061/2709 |
396/2709 |
498/2709 |
841/2709 |
444/2709 |
513/2709 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-04-23 |
1.0970 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-04-22 |
1.0970 |
1.1290 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2019-04-19 |
1.0980 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-04-18 |
1.0980 |
1.1300 |
0.0010 |
0.09% |
| 2019-04-17 |
1.0970 |
1.1290 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-07-25 |
2017-07-27 |
2017-07-27 |
2017-07-31 |
0.0090 |
| 2016-07-09 |
2016-07-12 |
2016-07-12 |
2016-07-14 |
0.0150 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
0.0075 |
