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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.0315元
- 基金经理：
- 蔡玮菁
- 成立日期：
- 2015-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-04-23 |
1.0970 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-22 |
1.0970 |
1.1290 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-04-19 |
1.0980 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-18 |
1.0980 |
1.1300 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-04-17 |
1.0970 |
1.1290 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-04-16 |
1.0960 |
1.1280 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-04-15 |
1.0970 |
1.1290 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2019-04-12 |
1.1010 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-11 |
1.1010 |
1.1330 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-04-10 |
1.1000 |
1.1320 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2019-04-09 |
1.1020 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-08 |
1.1020 |
1.1340 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-04-04 |
1.1010 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-03 |
1.1010 |
1.1330 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-04-02 |
1.1020 |
1.1340 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-04-01 |
1.1010 |
1.1330 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2019-03-29 |
1.1040 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-28 |
1.1040 |
1.1360 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-03-27 |
1.1030 |
1.1350 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-03-26 |
1.1040 |
1.1360 |
0.0031 |
0.27 |