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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0158 |
-1.39 |
| 2026-01-12 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0051 |
0.45 |
| 2026-01-09 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0123 |
1.10 |
| 2026-01-08 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0112 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0078 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0128 |
1.17 |
| 2025-12-29 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0061 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0084 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0066 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0073 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0125 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0095 |
-0.88 |
| 2025-12-17 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0107 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0024 |
-0.22 |