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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
慧翰股份 |
12.73 |
|
0.04% |
| 2 |
万辰集团 |
12.71 |
|
0.04% |
| 3 |
德赛西威 |
7.56 |
|
0.02% |
| 4 |
华利集团 |
3.71 |
|
0.01% |
| 5 |
苏泊尔 |
4.30 |
|
0.01% |
| 6 |
三花智控 |
4.36 |
|
0.01% |
| 7 |
华图山鼎 |
2.92 |
|
0.01% |
| 8 |
慕思股份 |
1.93 |
|
0.01% |
| 9 |
双环传动 |
4.48 |
|
0.01% |
| 10 |
双林股份 |
1.33 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
50.11 |
0.50 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.21% |
5.54% |
-0.15% |
12.38% |
14.57% |
2.21% |
29.03% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4820/6543 |
2973/6543 |
4493/6543 |
4162/6543 |
4803/6543 |
4952/6543 |
2897/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0123 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0112 |
1.00% |
