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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏
- 成立日期：
- 2015-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新强联 |
6676.59 |
|
9.78% |
| 2 |
纽威股份 |
6244.41 |
|
9.15% |
| 3 |
卓越新能 |
6185.66 |
|
9.06% |
| 4 |
匠心家居 |
5443.37 |
|
7.98% |
| 5 |
亚钾国际 |
5439.54 |
|
7.97% |
| 6 |
联德股份 |
3789.18 |
|
5.55% |
| 7 |
英科医疗 |
3186.61 |
|
4.67% |
| 8 |
利安隆 |
3072.45 |
|
4.50% |
| 9 |
三美股份 |
3042.76 |
|
4.46% |
| 10 |
东方铁塔 |
2092.86 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.43% |
4.48% |
16.17% |
28.38% |
68.21% |
4.50% |
41.44% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
4629/10644 |
5784/10644 |
863/10644 |
2975/10644 |
945/10644 |
4584/10644 |
1924/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0325 |
2.57% |
| 2026-01-14 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0143 |
1.14% |
| 2026-01-13 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-01-12 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0199 |
-1.55% |
| 2026-01-09 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0018 |
0.14% |
