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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏
- 成立日期：
- 2015-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新强联 |
6676.59 |
|
9.78% |
| 2 |
纽威股份 |
6244.41 |
|
9.15% |
| 3 |
卓越新能 |
6185.66 |
|
9.06% |
| 4 |
匠心家居 |
5443.37 |
|
7.98% |
| 5 |
亚钾国际 |
5439.54 |
|
7.97% |
| 6 |
联德股份 |
3789.18 |
|
5.55% |
| 7 |
英科医疗 |
3186.61 |
|
4.67% |
| 8 |
利安隆 |
3072.45 |
|
4.50% |
| 9 |
三美股份 |
3042.76 |
|
4.46% |
| 10 |
东方铁塔 |
2092.86 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.22% |
3.30% |
8.73% |
23.85% |
61.99% |
61.99% |
41.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8681/10633 |
3531/10633 |
554/10633 |
2846/10633 |
670/10633 |
672/10633 |
1569/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-12-29 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2025-12-25 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0002 |
0.02% |
