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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- 0.1078元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2015-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.07亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京东方A |
6426.52 |
|
1.84% |
| 2 |
思特威 |
6400.67 |
|
1.83% |
| 3 |
南芯科技 |
5277.28 |
|
1.51% |
| 4 |
莱特光电 |
3936.20 |
|
1.13% |
| 5 |
ST人福 |
3312.19 |
|
0.95% |
| 6 |
北方华创 |
3224.88 |
|
0.92% |
| 7 |
TCL科技 |
3047.80 |
|
0.87% |
| 8 |
航发控制 |
1715.31 |
|
0.49% |
| 9 |
紫光股份 |
1277.37 |
|
0.37% |
| 10 |
易普力 |
1195.32 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广发06 |
13324.88 |
130.00 |
3.82% |
| 2 |
25农业银行CD219 |
9957.37 |
100.00 |
2.85% |
| 3 |
25浙商银行CD161 |
9888.61 |
100.00 |
2.83% |
| 4 |
24中泰02 |
9102.04 |
90.00 |
2.61% |
| 5 |
25农发31 |
8072.20 |
80.00 |
2.31% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.77% |
2.44% |
2.40% |
6.79% |
14.17% |
5.15% |
21.78% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.40% |
1.34% |
2.80% |
11.64% |
32.58% |
8.94% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
5578/11044 |
3416/11044 |
3859/11044 |
4825/11044 |
5764/11044 |
4833/11044 |
4778/11044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.8592 |
1.9670 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-06-02 |
1.8569 |
1.9647 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
1.8551 |
1.9629 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
1.8579 |
1.9657 |
-0.0121 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
1.8689 |
1.9767 |
0.0003 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-28 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
2020-01-03 |
0.0400 |
| 2019-03-26 |
2019-03-27 |
2019-03-27 |
2019-03-29 |
0.0500 |
| 2017-03-22 |
2017-03-24 |
2017-03-24 |
2017-03-28 |
0.0178 |
