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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1078元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2015-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.21亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思特威 |
3436.55 |
|
1.83% |
| 2 |
南芯科技 |
3417.20 |
|
1.82% |
| 3 |
京东方A |
3306.95 |
|
1.77% |
| 4 |
北方华创 |
2178.11 |
|
1.16% |
| 5 |
ST人福 |
2044.62 |
|
1.09% |
| 6 |
莱特光电 |
2013.31 |
|
1.07% |
| 7 |
航发控制 |
1717.80 |
|
0.92% |
| 8 |
西部超导 |
1519.69 |
|
0.81% |
| 9 |
易普力 |
1394.20 |
|
0.74% |
| 10 |
TCL科技 |
1274.24 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21广发06 |
5109.75 |
50.00 |
2.73% |
| 2 |
23申证02 |
5105.35 |
50.00 |
2.73% |
| 3 |
25农发31 |
5023.49 |
50.00 |
2.68% |
| 4 |
25中证S5 |
5026.67 |
50.00 |
2.68% |
| 5 |
23平证11 |
4074.88 |
40.00 |
2.18% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-1.96% |
0.67% |
1.10% |
8.57% |
0.67% |
16.91% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5654/10855 |
3297/10855 |
4541/10855 |
4320/10855 |
6174/10855 |
4652/10855 |
3968/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.7778 |
1.8856 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
1.7831 |
1.8909 |
0.0066 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
1.7771 |
1.8849 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
1.7808 |
1.8886 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
1.7791 |
1.8869 |
0.0026 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-28 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
2020-01-03 |
0.0400 |
| 2019-03-26 |
2019-03-27 |
2019-03-27 |
2019-03-29 |
0.0500 |
| 2017-03-22 |
2017-03-24 |
2017-03-24 |
2017-03-28 |
0.0178 |
