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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2015-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.02亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
28447.72 |
|
7.66% |
| 2 |
三一重工 |
24410.02 |
|
6.57% |
| 3 |
洛阳钼业 |
24173.29 |
|
6.51% |
| 4 |
新易盛 |
23357.34 |
|
6.29% |
| 5 |
三花智控 |
20295.40 |
|
5.46% |
| 6 |
兴业银锡 |
19911.00 |
|
5.36% |
| 7 |
工业富联 |
19461.64 |
|
5.24% |
| 8 |
中际旭创 |
17091.81 |
|
4.60% |
| 9 |
牧原股份 |
14424.13 |
|
3.88% |
| 10 |
中国平安 |
14290.33 |
|
3.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
15124.66 |
150.00 |
4.07% |
| 2 |
牧原转债 |
546.52 |
4.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
7.83% |
11.17% |
56.80% |
70.46% |
3.27% |
45.27% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
7149/10636 |
2842/10636 |
1298/10636 |
715/10636 |
995/10636 |
5690/10636 |
1696/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.4925 |
2.4925 |
-0.0261 |
-1.04% |
| 2026-01-09 |
2.5186 |
2.5186 |
0.0106 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.0463 |
-1.81% |
| 2026-01-07 |
2.5543 |
2.5543 |
0.0068 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
2.5475 |
2.5475 |
0.0736 |
2.98% |
