中欧精选定期开放混合A 净资产规模 36.10 亿元，比上期增加 13.87% , 股票配置占比上期增加 19.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 34.48 | 90.05 | 1.57 | 4.09 | 2.23 | 5.83 | 0.01 | 0.03 | 36.10 | 38.29 |
| 2025-06-30 | 28.85 | 88.26 | 1.59 | 4.87 | 2.22 | 6.81 | 0.02 | 0.06 | 31.70 | 32.68 |
| 2025-03-31 | 28.92 | 84.55 | 1.54 | 4.51 | 3.44 | 10.07 | 0.30 | 0.87 | 33.29 | 34.21 |
| 2024-12-31 | 27.96 | 81.02 | 1.54 | 4.46 | 4.70 | 13.62 | 0.31 | 0.90 | 33.58 | 34.51 |
| 2024-09-30 | 37.56 | 91.70 | 1.54 | 3.75 | 1.86 | 4.54 | 0.00 | 0.01 | 39.48 | 40.96 |
| 2024-06-30 | 33.79 | 88.78 | 1.54 | 4.05 | 2.73 | 7.16 | 0.00 | 0.01 | 36.93 | 38.06 |
| 2024-03-31 | 35.35 | 91.67 | 0.05 | 0.12 | 2.81 | 7.29 | 0.35 | 0.92 | 37.53 | 38.56 |
| 2023-12-31 | 36.38 | 92.83 | 0.05 | 0.12 | 2.55 | 6.51 | 0.21 | 0.54 | 38.04 | 39.19 |