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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王林军
- 成立日期：
- 2015-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0110 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0100 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0130 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-30 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-26 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0120 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0170 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0210 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0440 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0080 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0210 |
-1.42 |
| 2026-03-18 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0120 |
-0.80 |
| 2026-03-13 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0120 |
0.80 |
| 2026-03-10 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0120 |
0.81 |
| 2026-03-09 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0190 |
-1.27 |