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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.13亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.3610 |
3.3610 |
-0.0430 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
3.4040 |
3.4040 |
0.0200 |
0.59 |
| 2026-02-11 |
3.3840 |
3.3840 |
-0.0070 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
3.3910 |
3.3910 |
0.0020 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
3.3890 |
3.3890 |
0.0700 |
2.11 |
| 2026-02-06 |
3.3190 |
3.3190 |
0.0190 |
0.58 |
| 2026-02-05 |
3.3000 |
3.3000 |
-0.0920 |
-2.71 |
| 2026-02-04 |
3.3920 |
3.3920 |
-0.0330 |
-0.96 |
| 2026-02-03 |
3.4250 |
3.4250 |
0.0890 |
2.67 |
| 2026-02-02 |
3.3360 |
3.3360 |
-0.0870 |
-2.54 |
| 2026-01-30 |
3.4230 |
3.4230 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
3.4260 |
3.4260 |
-0.0390 |
-1.13 |
| 2026-01-28 |
3.4650 |
3.4650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
3.4650 |
3.4650 |
0.0440 |
1.29 |
| 2026-01-26 |
3.4210 |
3.4210 |
0.0250 |
0.74 |
| 2026-01-23 |
3.3960 |
3.3960 |
0.0530 |
1.59 |
| 2026-01-22 |
3.3430 |
3.3430 |
0.0160 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
3.3270 |
3.3270 |
0.0310 |
0.94 |
| 2026-01-20 |
3.2960 |
3.2960 |
-0.0320 |
-0.96 |
| 2026-01-19 |
3.3280 |
3.3280 |
0.0140 |
0.42 |