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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0390元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2012-12-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
0.89% |
0.99% |
3.66% |
8.52% |
0.51% |
16.97% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.08% |
1.84% |
2.14% |
8.96% |
19.73% |
2.58% |
36.21% |
| 同类型阶段排名 |
357/540 |
343/540 |
294/540 |
356/540 |
347/540 |
410/540 |
321/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.2152 |
0.2542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
0.2152 |
0.2542 |
0.0002 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
0.2150 |
0.2540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
0.2150 |
0.2540 |
0.0003 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
0.2148 |
0.2538 |
0.0003 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-24 |
2024-06-26 |
2024-06-25 |
2024-07-03 |
0.0088 |
| 2019-07-08 |
2019-07-10 |
2019-07-09 |
2019-07-17 |
0.0055 |
| 2017-01-19 |
2017-01-23 |
2017-01-20 |
2017-02-06 |
0.0116 |
| 2016-03-23 |
2016-03-30 |
2016-03-29 |
2016-04-07 |
0.0093 |
| 2014-01-08 |
2014-01-14 |
2014-01-13 |
2014-01-21 |
0.0039 |
