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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0390元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2012-12-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
1.08% |
1.03% |
3.95% |
8.72% |
0.70% |
16.70% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.94% |
2.72% |
1.40% |
8.26% |
17.98% |
2.50% |
35.78% |
| 同类型阶段排名 |
292/542 |
282/542 |
267/542 |
348/542 |
341/542 |
387/542 |
322/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.2156 |
0.2546 |
0.0001 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
0.2155 |
0.2545 |
0.0002 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
0.2153 |
0.2543 |
0.0002 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
0.2152 |
0.2542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
0.2152 |
0.2542 |
0.0002 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-24 |
2024-06-26 |
2024-06-25 |
2024-07-03 |
0.0088 |
| 2019-07-08 |
2019-07-10 |
2019-07-09 |
2019-07-17 |
0.0055 |
| 2017-01-19 |
2017-01-23 |
2017-01-20 |
2017-02-06 |
0.0116 |
| 2016-03-23 |
2016-03-30 |
2016-03-29 |
2016-04-07 |
0.0093 |
| 2014-01-08 |
2014-01-14 |
2014-01-13 |
2014-01-21 |
0.0039 |
