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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章晖
- 成立日期：
- 2015-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.83亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
16881.75 |
|
8.32% |
| 2 |
药明康德 |
10710.27 |
|
5.28% |
| 3 |
宁德时代 |
8643.00 |
|
4.26% |
| 4 |
工业富联 |
6413.53 |
|
3.16% |
| 5 |
阳光电源 |
6024.04 |
|
2.97% |
| 6 |
洛阳钼业 |
5615.58 |
|
2.77% |
| 7 |
小商品城 |
5463.35 |
|
2.69% |
| 8 |
英科医疗 |
4687.73 |
|
2.31% |
| 9 |
紫金矿业 |
4268.80 |
|
2.10% |
| 10 |
金诚信 |
4271.57 |
|
2.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
4016.07 |
40.00 |
1.98% |
| 2 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
0.99% |
| 3 |
25农发11 |
2018.38 |
20.00 |
0.99% |
| 4 |
21农发03 |
1026.33 |
10.00 |
0.51% |
| 5 |
金25转债 |
196.40 |
1.96 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
6.43% |
1.93% |
35.25% |
41.82% |
41.82% |
28.08% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6040/10633 |
1632/10633 |
2628/10633 |
1478/10633 |
1950/10633 |
1936/10633 |
2698/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.3425 |
2.3425 |
-0.0142 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
2.3567 |
2.3567 |
0.0162 |
0.69% |
| 2025-12-29 |
2.3405 |
2.3405 |
-0.0258 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
2.3663 |
2.3663 |
0.0162 |
0.69% |
| 2025-12-25 |
2.3501 |
2.3501 |
0.0039 |
0.17% |
