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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章晖
- 成立日期：
- 2015-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.83亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.2973 |
2.2973 |
0.0147 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
2.2826 |
2.2826 |
-0.0314 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0623 |
2.77 |
| 2025-12-16 |
2.2517 |
2.2517 |
-0.0371 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
2.2888 |
2.2888 |
-0.0175 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
2.3063 |
2.3063 |
0.0250 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
2.2813 |
2.2813 |
-0.0205 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
2.3018 |
2.3018 |
0.0106 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
2.2912 |
2.2912 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
2.2952 |
2.2952 |
0.0236 |
1.04 |
| 2025-12-05 |
2.2716 |
2.2716 |
0.0353 |
1.58 |
| 2025-12-04 |
2.2363 |
2.2363 |
0.0200 |
0.90 |
| 2025-12-03 |
2.2163 |
2.2163 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-12-02 |
2.2135 |
2.2135 |
-0.0119 |
-0.53 |
| 2025-12-01 |
2.2254 |
2.2254 |
0.0245 |
1.11 |
| 2025-11-28 |
2.2009 |
2.2009 |
0.0202 |
0.93 |
| 2025-11-27 |
2.1807 |
2.1807 |
-0.0092 |
-0.42 |
| 2025-11-26 |
2.1899 |
2.1899 |
0.0255 |
1.18 |
| 2025-11-25 |
2.1644 |
2.1644 |
0.0331 |
1.55 |
| 2025-11-24 |
2.1313 |
2.1313 |
0.0077 |
0.36 |