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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章晖
- 成立日期：
- 2015-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.83亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.4514 |
2.4514 |
0.0082 |
0.34 |
| 2026-01-12 |
2.4432 |
2.4432 |
-0.0049 |
-0.20 |
| 2026-01-09 |
2.4481 |
2.4481 |
0.0264 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
2.4217 |
2.4217 |
-0.0356 |
-1.45 |
| 2026-01-07 |
2.4573 |
2.4573 |
0.0282 |
1.16 |
| 2026-01-06 |
2.4291 |
2.4291 |
0.0363 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
2.3928 |
2.3928 |
0.0503 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
2.3425 |
2.3425 |
-0.0142 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
2.3567 |
2.3567 |
0.0162 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
2.3405 |
2.3405 |
-0.0258 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
2.3663 |
2.3663 |
0.0162 |
0.69 |
| 2025-12-25 |
2.3501 |
2.3501 |
0.0039 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
2.3462 |
2.3462 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
2.3446 |
2.3446 |
0.0105 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
2.3341 |
2.3341 |
0.0368 |
1.60 |
| 2025-12-19 |
2.2973 |
2.2973 |
0.0147 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
2.2826 |
2.2826 |
-0.0314 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0623 |
2.77 |
| 2025-12-16 |
2.2517 |
2.2517 |
-0.0371 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
2.2888 |
2.2888 |
-0.0175 |
-0.76 |