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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2015-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
昭衍新药 |
0.42 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.45% |
14.32% |
11.43% |
35.79% |
53.27% |
9.99% |
41.32% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
959/6543 |
799/6543 |
1027/6543 |
1678/6543 |
1652/6543 |
1424/6543 |
2008/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0222 |
2.30% |
| 2026-01-09 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0186 |
1.97% |
| 2026-01-08 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0022 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0067 |
0.72% |
| 2026-01-06 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0186 |
2.03% |
