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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2015-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
昭衍新药 |
0.42 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.03% |
12.92% |
10.39% |
34.13% |
51.10% |
8.65% |
38.68% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1217/6546 |
728/6546 |
1006/6546 |
1666/6546 |
1647/6546 |
1326/6546 |
2051/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0120 |
-1.22% |
| 2026-01-12 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0222 |
2.30% |
| 2026-01-09 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0186 |
1.97% |
| 2026-01-08 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0022 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0067 |
0.72% |
