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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙权
- 成立日期：
- 2015-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.89亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
90081.14 |
|
9.71% |
| 2 |
寒武纪 |
89080.51 |
|
9.61% |
| 3 |
新易盛 |
88642.36 |
|
9.56% |
| 4 |
兆易创新 |
66104.95 |
|
7.13% |
| 5 |
沪电股份 |
61201.92 |
|
6.60% |
| 6 |
深南电路 |
54885.71 |
|
5.92% |
| 7 |
龙迅股份 |
47351.88 |
|
5.11% |
| 8 |
东山精密 |
43735.47 |
|
4.72% |
| 9 |
中芯国际 |
29379.59 |
|
3.17% |
| 10 |
海光信息 |
27621.91 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.17% |
7.63% |
13.15% |
71.20% |
71.20% |
7.50% |
126.55% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.38% |
6.82% |
7.45% |
20.40% |
32.06% |
5.80% |
28.44% |
| 同类型阶段排名 |
1353/6577 |
2417/6577 |
1726/6577 |
181/6577 |
433/6577 |
2325/6577 |
98/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
4.1618 |
4.1618 |
0.0630 |
1.54% |
| 2026-01-21 |
4.0988 |
4.0988 |
0.1032 |
2.58% |
| 2026-01-20 |
3.9956 |
3.9956 |
-0.1057 |
-2.58% |
| 2026-01-19 |
4.1013 |
4.1013 |
-0.0202 |
-0.49% |
| 2026-01-16 |
4.1215 |
4.1215 |
0.0481 |
1.18% |
