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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙权
- 成立日期：
- 2015-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
3.8768 |
3.8768 |
0.0100 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
3.8668 |
3.8668 |
0.1794 |
4.87 |
| 2025-12-19 |
3.6874 |
3.6874 |
-0.0213 |
-0.57 |
| 2025-12-18 |
3.7087 |
3.7087 |
-0.0710 |
-1.88 |
| 2025-12-17 |
3.7797 |
3.7797 |
0.1607 |
4.44 |
| 2025-12-16 |
3.6190 |
3.6190 |
-0.0786 |
-2.13 |
| 2025-12-15 |
3.6976 |
3.6976 |
-0.1020 |
-2.68 |
| 2025-12-12 |
3.7996 |
3.7996 |
0.0385 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
3.7611 |
3.7611 |
-0.0996 |
-2.58 |
| 2025-12-10 |
3.8607 |
3.8607 |
0.0161 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
3.8446 |
3.8446 |
0.0604 |
1.60 |
| 2025-12-08 |
3.7842 |
3.7842 |
0.1558 |
4.29 |
| 2025-12-05 |
3.6284 |
3.6284 |
-0.0031 |
-0.09 |
| 2025-12-04 |
3.6315 |
3.6315 |
0.0360 |
1.00 |
| 2025-12-03 |
3.5955 |
3.5955 |
-0.0143 |
-0.40 |
| 2025-12-02 |
3.6098 |
3.6098 |
-0.0271 |
-0.75 |
| 2025-12-01 |
3.6369 |
3.6369 |
0.0601 |
1.68 |
| 2025-11-28 |
3.5768 |
3.5768 |
0.0185 |
0.52 |
| 2025-11-27 |
3.5583 |
3.5583 |
-0.0259 |
-0.72 |
| 2025-11-26 |
3.5842 |
3.5842 |
0.1525 |
4.44 |