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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.67亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
2.1264 |
2.1264 |
0.0546 |
2.64 |
| 2026-06-01 |
2.0718 |
2.0718 |
-0.0595 |
-2.79 |
| 2026-05-29 |
2.1313 |
2.1313 |
-0.0696 |
-3.16 |
| 2026-05-28 |
2.2009 |
2.2009 |
0.0701 |
3.29 |
| 2026-05-27 |
2.1308 |
2.1308 |
-0.0384 |
-1.77 |
| 2026-05-26 |
2.1692 |
2.1692 |
-0.0037 |
-0.17 |
| 2026-05-25 |
2.1729 |
2.1729 |
0.0699 |
3.32 |
| 2026-05-22 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0615 |
3.01 |
| 2026-05-21 |
2.0415 |
2.0415 |
-0.0629 |
-2.99 |
| 2026-05-20 |
2.1044 |
2.1044 |
0.0190 |
0.91 |
| 2026-05-19 |
2.0854 |
2.0854 |
0.0422 |
2.07 |
| 2026-05-18 |
2.0432 |
2.0432 |
0.0220 |
1.09 |
| 2026-05-15 |
2.0212 |
2.0212 |
-0.0321 |
-1.56 |
| 2026-05-14 |
2.0533 |
2.0533 |
-0.0434 |
-2.07 |
| 2026-05-13 |
2.0967 |
2.0967 |
0.0329 |
1.59 |
| 2026-05-12 |
2.0638 |
2.0638 |
-0.0099 |
-0.48 |
| 2026-05-11 |
2.0737 |
2.0737 |
0.0301 |
1.47 |
| 2026-05-08 |
2.0436 |
2.0436 |
-0.0061 |
-0.30 |
| 2026-05-07 |
2.0497 |
2.0497 |
0.0377 |
1.87 |
| 2026-05-06 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0522 |
2.66 |