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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.67亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伟测科技 |
5132.40 |
|
1.60% |
| 2 |
中微公司 |
4431.36 |
|
1.38% |
| 3 |
中稀有色 |
4023.06 |
|
1.26% |
| 4 |
北京君正 |
3766.24 |
|
1.18% |
| 5 |
沪电股份 |
2926.36 |
|
0.91% |
| 6 |
盐湖股份 |
2821.25 |
|
0.88% |
| 7 |
广钢气体 |
2661.00 |
|
0.83% |
| 8 |
方邦股份 |
2459.33 |
|
0.77% |
| 9 |
菲利华 |
2371.83 |
|
0.74% |
| 10 |
北方华创 |
2294.63 |
|
0.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
28692.43 |
239.71 |
8.97% |
| 2 |
上银转债 |
25652.27 |
207.46 |
8.02% |
| 3 |
25国债19 |
12372.74 |
122.80 |
3.87% |
| 4 |
广核转债 |
10179.14 |
70.15 |
3.18% |
| 5 |
甬矽转债 |
9959.79 |
62.20 |
3.11% |
| 6 |
柳工转2 |
9563.31 |
0.00 |
2.99% |
| 7 |
财通转债 |
8803.84 |
0.00 |
2.75% |
| 8 |
牧原转债 |
7719.73 |
0.00 |
2.41% |
| 9 |
温氏转债 |
7646.92 |
0.00 |
2.39% |
| 10 |
银轮转债 |
7290.92 |
0.00 |
2.28% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.77% |
4.54% |
15.95% |
24.84% |
60.46% |
21.78% |
53.78% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
66/9017 |
40/9017 |
16/9017 |
11/9017 |
7/9017 |
9/9017 |
32/9017 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.1575 |
2.1575 |
0.0073 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
2.1502 |
2.1502 |
0.0222 |
1.04% |
| 2026-06-10 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0248 |
-1.15% |
| 2026-06-09 |
2.1528 |
2.1528 |
0.0869 |
4.21% |
| 2026-06-08 |
2.0659 |
2.0659 |
-0.0541 |
-2.55% |
