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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0702元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2015-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海信视像 |
14468.21 |
|
9.18% |
| 2 |
格力电器 |
14061.17 |
|
8.92% |
| 3 |
太阳纸业 |
13136.68 |
|
8.33% |
| 4 |
贵州茅台 |
12855.29 |
|
8.15% |
| 5 |
美的集团 |
10968.74 |
|
6.96% |
| 6 |
周大生 |
10470.30 |
|
6.64% |
| 7 |
安井食品 |
9552.61 |
|
6.06% |
| 8 |
九号公司 |
8286.49 |
|
5.26% |
| 9 |
伟星股份 |
8176.31 |
|
5.19% |
| 10 |
比音勒芬 |
7987.47 |
|
5.07% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.40% |
1.78% |
1.69% |
1.98% |
1.12% |
3.24% |
9.28% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
1290/6631 |
2176/6631 |
4108/6631 |
5224/6631 |
5948/6631 |
4119/6631 |
4732/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.5210 |
2.5910 |
0.0105 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
2.5110 |
2.5810 |
-0.0178 |
-0.67% |
| 2026-02-05 |
2.5280 |
2.5980 |
0.0419 |
1.61% |
| 2026-02-04 |
2.4880 |
2.5580 |
0.0325 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
2.4570 |
2.5270 |
0.0199 |
0.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-08-29 |
2019-09-02 |
2019-09-02 |
2019-09-03 |
0.0702 |
