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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓李
- 成立日期：
- 2015-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博迁新材 |
5940.28 |
|
7.58% |
| 2 |
中际旭创 |
4800.70 |
|
6.13% |
| 3 |
紫金矿业 |
3373.58 |
|
4.31% |
| 4 |
汇绿生态 |
2955.19 |
|
3.77% |
| 5 |
四方股份 |
2945.73 |
|
3.76% |
| 6 |
金固股份 |
2932.34 |
|
3.74% |
| 7 |
长川科技 |
2839.03 |
|
3.62% |
| 8 |
胜宏科技 |
2752.14 |
|
3.51% |
| 9 |
钧达股份 |
2675.63 |
|
3.42% |
| 10 |
寒武纪 |
2570.94 |
|
3.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.20% |
-7.99% |
12.27% |
9.51% |
39.75% |
12.27% |
-12.91% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4617/6770 |
5309/6770 |
187/6770 |
673/6770 |
1028/6770 |
188/6770 |
6008/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0040 |
0.60% |
| 2026-04-02 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0100 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0170 |
2.59% |
| 2026-03-31 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.0170 |
-2.52% |
| 2026-03-30 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0090 |
-1.32% |
