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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓李
- 成立日期：
- 2015-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0250 |
-3.31 |
| 2026-02-12 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0140 |
1.89 |
| 2026-02-11 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0030 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0250 |
3.51 |
| 2026-02-06 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0030 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0410 |
-5.42 |
| 2026-02-04 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0110 |
1.47 |
| 2026-02-03 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0490 |
7.03 |
| 2026-02-02 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0270 |
-3.73 |
| 2026-01-30 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0020 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0060 |
-0.82 |
| 2026-01-28 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0050 |
-0.68 |
| 2026-01-27 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0150 |
2.08 |
| 2026-01-26 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0030 |
0.42 |
| 2026-01-23 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0290 |
4.20 |
| 2026-01-22 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0150 |
2.22 |
| 2026-01-21 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0030 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0110 |
-1.61 |
| 2026-01-19 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0110 |
1.64 |