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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓李
- 成立日期：
- 2015-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.55亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博迁新材 |
6774.35 |
|
8.20% |
| 2 |
寒武纪 |
6622.48 |
|
8.02% |
| 3 |
工业富联 |
5330.97 |
|
6.45% |
| 4 |
兆易创新 |
5251.45 |
|
6.36% |
| 5 |
东材科技 |
4959.41 |
|
6.00% |
| 6 |
隆扬电子 |
4407.93 |
|
5.34% |
| 7 |
杰普特 |
4080.11 |
|
4.94% |
| 8 |
中际旭创 |
3229.44 |
|
3.91% |
| 9 |
慧辰股份 |
3182.20 |
|
3.85% |
| 10 |
磁谷科技 |
3054.41 |
|
3.70% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.38% |
14.42% |
2.79% |
29.28% |
39.02% |
5.38% |
-15.61% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
1200/6538 |
256/6538 |
3455/6538 |
1966/6538 |
2243/6538 |
1355/6538 |
6093/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0030 |
0.48% |
| 2026-01-07 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0110 |
1.79% |
| 2026-01-06 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0050 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0160 |
2.69% |
| 2025-12-31 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0090 |
-1.49% |
