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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.4380元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2015-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华峰测控 |
5373.10 |
|
9.78% |
| 2 |
源杰科技 |
5294.63 |
|
9.64% |
| 3 |
迈威生物 |
4939.69 |
|
8.99% |
| 4 |
德科立 |
4918.22 |
|
8.96% |
| 5 |
若羽臣 |
4807.15 |
|
8.75% |
| 6 |
鼎通科技 |
4518.64 |
|
8.23% |
| 7 |
芯动联科 |
3506.41 |
|
6.38% |
| 8 |
汇宇制药 |
2357.27 |
|
4.29% |
| 9 |
汇绿生态 |
1867.01 |
|
3.40% |
| 10 |
美诺华 |
1848.08 |
|
3.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1036.53 |
10.30 |
1.89% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.95% |
9.26% |
7.96% |
58.20% |
66.57% |
78.52% |
36.07% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
761/6488 |
511/6488 |
705/6488 |
315/6488 |
208/6488 |
156/6488 |
2022/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.2858 |
2.7238 |
-0.0529 |
-1.82% |
| 2025-12-25 |
2.3281 |
2.7661 |
0.0123 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
2.3183 |
2.7563 |
0.0307 |
1.07% |
| 2025-12-23 |
2.2937 |
2.7317 |
0.0303 |
1.07% |
| 2025-12-22 |
2.2695 |
2.7075 |
0.1145 |
4.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-25 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-30 |
0.4380 |
