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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.6930元
- 基金经理：
- 马柯
- 成立日期：
- 2015-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3964 |
2.0894 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-01-16 |
1.3982 |
2.0912 |
0.0258 |
1.13 |
| 2026-01-15 |
1.5704 |
2.0734 |
0.0265 |
1.18 |
| 2026-01-14 |
1.5521 |
2.0551 |
0.0492 |
2.24 |
| 2026-01-13 |
1.5181 |
2.0211 |
-0.0496 |
-2.21 |
| 2026-01-12 |
1.5524 |
2.0554 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-01-09 |
1.5533 |
2.0563 |
0.0080 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.5478 |
2.0508 |
-0.0301 |
-1.33 |
| 2026-01-07 |
1.5686 |
2.0716 |
0.0329 |
1.47 |
| 2026-01-06 |
1.5459 |
2.0489 |
-0.0122 |
-0.54 |
| 2026-01-05 |
1.5543 |
2.0573 |
0.0611 |
2.79 |
| 2025-12-31 |
1.5121 |
2.0151 |
-0.0444 |
-1.99 |
| 2025-12-30 |
1.5428 |
2.0458 |
0.0058 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.5388 |
2.0418 |
0.0344 |
1.57 |
| 2025-12-26 |
1.5150 |
2.0180 |
-0.0093 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
1.5214 |
2.0244 |
-0.0263 |
-1.18 |
| 2025-12-24 |
1.5396 |
2.0426 |
0.0508 |
2.33 |
| 2025-12-23 |
1.5045 |
2.0075 |
0.0437 |
2.05 |
| 2025-12-22 |
1.4743 |
1.9773 |
0.0999 |
4.91 |
| 2025-12-19 |
1.4053 |
1.9083 |
-0.0104 |
-0.51 |