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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5030元
- 基金经理：
- 马柯
- 成立日期：
- 2015-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5121 |
2.0151 |
-0.0444 |
-1.99 |
| 2025-12-30 |
1.5428 |
2.0458 |
0.0058 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.5388 |
2.0418 |
0.0344 |
1.57 |
| 2025-12-26 |
1.5150 |
2.0180 |
-0.0093 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
1.5214 |
2.0244 |
-0.0263 |
-1.18 |
| 2025-12-24 |
1.5396 |
2.0426 |
0.0508 |
2.33 |
| 2025-12-23 |
1.5045 |
2.0075 |
0.0437 |
2.05 |
| 2025-12-22 |
1.4743 |
1.9773 |
0.0999 |
4.91 |
| 2025-12-19 |
1.4053 |
1.9083 |
-0.0104 |
-0.51 |
| 2025-12-18 |
1.4125 |
1.9155 |
-0.0588 |
-2.79 |
| 2025-12-17 |
1.4531 |
1.9561 |
0.1143 |
5.75 |
| 2025-12-16 |
1.3741 |
1.8771 |
-0.0388 |
-1.91 |
| 2025-12-15 |
1.4009 |
1.9039 |
-0.0356 |
-1.73 |
| 2025-12-12 |
1.4255 |
1.9285 |
0.0240 |
1.18 |
| 2025-12-11 |
1.4089 |
1.9119 |
-0.0614 |
-2.92 |
| 2025-12-10 |
1.4513 |
1.9543 |
-0.0067 |
-0.32 |
| 2025-12-09 |
1.4559 |
1.9589 |
0.0609 |
2.98 |
| 2025-12-08 |
1.4138 |
1.9168 |
0.0878 |
4.49 |
| 2025-12-05 |
1.3531 |
1.8561 |
0.0043 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.3501 |
1.8531 |
0.0191 |
0.99 |