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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛
- 成立日期：
- 2015-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2328.84 |
|
6.72% |
| 2 |
中微公司 |
2203.53 |
|
6.36% |
| 3 |
思特威 |
1872.59 |
|
5.40% |
| 4 |
银轮股份 |
1830.59 |
|
5.28% |
| 5 |
广联达 |
1800.24 |
|
5.20% |
| 6 |
电连技术 |
1553.82 |
|
4.48% |
| 7 |
宁德时代 |
1527.60 |
|
4.41% |
| 8 |
中际旭创 |
1501.69 |
|
4.33% |
| 9 |
鸿路钢构 |
1146.49 |
|
3.31% |
| 10 |
汇顶科技 |
1099.21 |
|
3.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.70% |
5.39% |
-2.06% |
25.92% |
29.07% |
29.07% |
8.79% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4951/6529 |
1219/6529 |
4281/6529 |
1801/6529 |
2248/6529 |
2227/6529 |
4557/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2025-12-30 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0050 |
0.27% |
