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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛
- 成立日期：
- 2015-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1921.50 |
|
5.97% |
| 2 |
宁德时代 |
1898.73 |
|
5.90% |
| 3 |
广钢气体 |
1893.45 |
|
5.89% |
| 4 |
中微公司 |
1744.95 |
|
5.42% |
| 5 |
银轮股份 |
1673.03 |
|
5.20% |
| 6 |
兆易创新 |
1639.01 |
|
5.09% |
| 7 |
立讯精密 |
1512.46 |
|
4.70% |
| 8 |
东方雨虹 |
1169.83 |
|
3.64% |
| 9 |
寒武纪 |
985.76 |
|
3.06% |
| 10 |
广联达 |
979.60 |
|
3.04% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.82% |
5.56% |
16.25% |
37.74% |
40.72% |
15.63% |
14.82% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
819/6631 |
498/6631 |
507/6631 |
1090/6631 |
1817/6631 |
292/6631 |
4300/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0460 |
2.19% |
| 2026-02-06 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-02-03 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0610 |
2.95% |
