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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛
- 成立日期：
- 2015-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2328.84 |
|
6.72% |
| 2 |
中微公司 |
2203.53 |
|
6.36% |
| 3 |
思特威 |
1872.59 |
|
5.40% |
| 4 |
银轮股份 |
1830.59 |
|
5.28% |
| 5 |
广联达 |
1800.24 |
|
5.20% |
| 6 |
电连技术 |
1553.82 |
|
4.48% |
| 7 |
宁德时代 |
1527.60 |
|
4.41% |
| 8 |
中际旭创 |
1501.69 |
|
4.33% |
| 9 |
鸿路钢构 |
1146.49 |
|
3.31% |
| 10 |
汇顶科技 |
1099.21 |
|
3.17% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.99% |
12.51% |
15.69% |
38.91% |
42.30% |
10.02% |
14.65% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
3093/6549 |
1073/6549 |
749/6549 |
1433/6549 |
2099/6549 |
1263/6549 |
4369/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0110 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0230 |
-1.12% |
| 2026-01-12 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0210 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0110 |
0.54% |
