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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2015-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
明阳智能 |
16564.71 |
|
4.84% |
| 2 |
天孚通信 |
14853.80 |
|
4.34% |
| 3 |
欣旺达 |
12364.50 |
|
3.62% |
| 4 |
恒瑞医药 |
11782.84 |
|
3.45% |
| 5 |
美年健康 |
11370.18 |
|
3.33% |
| 6 |
巨化股份 |
11190.55 |
|
3.27% |
| 7 |
华曙高科 |
10473.67 |
|
3.06% |
| 8 |
中控技术 |
10130.06 |
|
2.96% |
| 9 |
开润股份 |
9511.42 |
|
2.78% |
| 10 |
协创数据 |
9254.04 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.37% |
20.52% |
17.70% |
27.94% |
112.65% |
23.97% |
93.02% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
2.37% |
7.36% |
6.51% |
11.61% |
34.30% |
11.37% |
33.41% |
| 同类型阶段排名 |
2295/10958 |
1298/10958 |
1761/10958 |
1782/10958 |
622/10958 |
2030/10958 |
1014/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
6.9410 |
6.9410 |
0.1230 |
1.80% |
| 2026-05-12 |
6.8180 |
6.8180 |
0.0100 |
0.15% |
| 2026-05-11 |
6.8080 |
6.8080 |
0.1600 |
2.41% |
| 2026-05-08 |
6.6480 |
6.6480 |
-0.0900 |
-1.34% |
| 2026-05-07 |
6.7380 |
6.7380 |
0.1510 |
2.29% |
