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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2015-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
明阳智能 |
16564.71 |
|
4.84% |
| 2 |
天孚通信 |
14853.80 |
|
4.34% |
| 3 |
欣旺达 |
12364.50 |
|
3.62% |
| 4 |
恒瑞医药 |
11782.84 |
|
3.45% |
| 5 |
美年健康 |
11370.18 |
|
3.33% |
| 6 |
巨化股份 |
11190.55 |
|
3.27% |
| 7 |
华曙高科 |
10473.67 |
|
3.06% |
| 8 |
中控技术 |
10130.06 |
|
2.96% |
| 9 |
开润股份 |
9511.42 |
|
2.78% |
| 10 |
协创数据 |
9254.04 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.62% |
8.84% |
18.06% |
32.77% |
111.95% |
24.47% |
93.48% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
799/11052 |
1601/11052 |
1634/11052 |
1443/11052 |
651/11052 |
1704/11052 |
867/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
6.9690 |
6.9690 |
-0.1950 |
-2.72% |
| 2026-06-04 |
7.1640 |
7.1640 |
0.0340 |
0.48% |
| 2026-06-03 |
7.1300 |
7.1300 |
0.1860 |
2.68% |
| 2026-06-02 |
6.9440 |
6.9440 |
0.2990 |
4.50% |
| 2026-06-01 |
6.6450 |
6.6450 |
-0.2130 |
-3.11% |
