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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁英杰
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
15754.35 |
|
4.34% |
| 2 |
贵州茅台 |
13253.15 |
|
3.65% |
| 3 |
中国平安 |
10734.62 |
|
2.96% |
| 4 |
中际旭创 |
10595.01 |
|
2.92% |
| 5 |
紫金矿业 |
9087.96 |
|
2.50% |
| 6 |
招商银行 |
8338.73 |
|
2.30% |
| 7 |
新易盛 |
7528.28 |
|
2.07% |
| 8 |
中国银行 |
6567.30 |
|
1.81% |
| 9 |
建设银行 |
6253.30 |
|
1.72% |
| 10 |
兴业银行 |
5567.26 |
|
1.53% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.35% |
3.09% |
7.56% |
12.03% |
29.54% |
8.98% |
43.04% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
1036/6959 |
1922/6959 |
1673/6959 |
2820/6959 |
3000/6959 |
2663/6959 |
2104/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.0220 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2026-05-28 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0220 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0160 |
0.66% |
