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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董明斌
- 成立日期：
- 2015-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0190 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
2.5540 |
2.5540 |
0.0530 |
2.12 |
| 2025-12-19 |
2.5010 |
2.5010 |
0.0370 |
1.50 |
| 2025-12-18 |
2.4640 |
2.4640 |
-0.0100 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0680 |
2.83 |
| 2025-12-16 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0520 |
-2.12 |
| 2025-12-15 |
2.4580 |
2.4580 |
-0.0150 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0190 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
2.4540 |
2.4540 |
-0.0070 |
-0.28 |
| 2025-12-10 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0070 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
2.4540 |
2.4540 |
-0.0090 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
2.4630 |
2.4630 |
0.0360 |
1.48 |
| 2025-12-05 |
2.4270 |
2.4270 |
0.0420 |
1.76 |
| 2025-12-04 |
2.3850 |
2.3850 |
0.0140 |
0.59 |
| 2025-12-03 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0070 |
0.30 |
| 2025-12-02 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0100 |
-0.42 |
| 2025-12-01 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0230 |
0.98 |
| 2025-11-28 |
2.3510 |
2.3510 |
0.0210 |
0.90 |
| 2025-11-27 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0090 |
-0.38 |
| 2025-11-26 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0290 |
1.26 |