加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董明斌
- 成立日期：
- 2015-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
5770.59 |
|
8.44% |
| 2 |
紫金矿业 |
3653.21 |
|
5.34% |
| 3 |
金风科技 |
3651.03 |
|
5.34% |
| 4 |
运达股份 |
3525.52 |
|
5.16% |
| 5 |
时代电气 |
2727.61 |
|
3.99% |
| 6 |
北方华创 |
2638.16 |
|
3.86% |
| 7 |
巨化股份 |
2328.18 |
|
3.40% |
| 8 |
小商品城 |
2270.89 |
|
3.32% |
| 9 |
芒果超媒 |
2170.99 |
|
3.17% |
| 10 |
芯源微 |
1625.77 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.82% |
13.23% |
8.83% |
34.92% |
34.85% |
34.85% |
30.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
231/6529 |
135/6529 |
419/6529 |
1137/6529 |
1648/6529 |
1633/6529 |
2436/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0460 |
1.76% |
| 2025-12-30 |
2.6160 |
2.6160 |
0.0420 |
1.63% |
| 2025-12-29 |
2.5740 |
2.5740 |
-0.0490 |
-1.87% |
| 2025-12-26 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0900 |
3.55% |
| 2025-12-25 |
2.5330 |
2.5330 |
-0.0310 |
-1.21% |
