加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董明斌
- 成立日期：
- 2015-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
5770.59 |
|
8.44% |
| 2 |
紫金矿业 |
3653.21 |
|
5.34% |
| 3 |
金风科技 |
3651.03 |
|
5.34% |
| 4 |
运达股份 |
3525.52 |
|
5.16% |
| 5 |
时代电气 |
2727.61 |
|
3.99% |
| 6 |
北方华创 |
2638.16 |
|
3.86% |
| 7 |
巨化股份 |
2328.18 |
|
3.40% |
| 8 |
小商品城 |
2270.89 |
|
3.32% |
| 9 |
芒果超媒 |
2170.99 |
|
3.17% |
| 10 |
芯源微 |
1625.77 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.70% |
13.15% |
13.94% |
40.40% |
45.76% |
4.70% |
33.99% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
1723/6538 |
222/6538 |
369/6538 |
1197/6538 |
1713/6538 |
1878/6538 |
2371/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.7870 |
2.7870 |
-0.0350 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
2.8220 |
2.8220 |
-0.0110 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
2.8330 |
2.8330 |
0.0980 |
3.58% |
| 2026-01-05 |
2.7350 |
2.7350 |
0.0730 |
2.74% |
| 2025-12-31 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0460 |
1.76% |
