加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫晨
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0310 |
-1.48 |
| 2026-02-11 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0190 |
-0.90 |
| 2026-02-10 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0040 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
2.1070 |
2.1070 |
0.0270 |
1.30 |
| 2026-02-06 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0040 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0200 |
-0.95 |
| 2026-02-04 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0620 |
-2.87 |
| 2026-02-03 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-02-02 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0190 |
-0.87 |
| 2026-01-30 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0350 |
-1.58 |
| 2026-01-29 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0310 |
1.42 |
| 2026-01-28 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0350 |
1.63 |
| 2026-01-27 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0200 |
0.94 |
| 2026-01-26 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0100 |
-0.47 |
| 2026-01-23 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0110 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0150 |
0.71 |
| 2026-01-21 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0070 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0230 |
-1.08 |
| 2026-01-19 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0170 |
-0.79 |
| 2026-01-16 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0150 |
-0.69 |