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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫晨
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0210 |
-0.96 |
| 2026-01-14 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0330 |
-1.49 |
| 2026-01-13 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.0350 |
-1.55 |
| 2026-01-12 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0790 |
3.64 |
| 2026-01-09 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0130 |
0.60 |
| 2026-01-07 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0120 |
-0.55 |
| 2026-01-06 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
2.1680 |
2.1680 |
0.0820 |
3.93 |
| 2025-12-31 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0070 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0130 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0100 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0160 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0110 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0080 |
0.39 |
| 2025-12-17 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0030 |
-0.15 |