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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1658元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2015-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4721 |
1.6379 |
-0.0147 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
1.4849 |
1.6507 |
-0.0182 |
-1.05 |
| 2026-04-01 |
1.5007 |
1.6665 |
0.0271 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
1.4771 |
1.6429 |
-0.0170 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
1.4919 |
1.6577 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.4941 |
1.6599 |
0.0116 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.4840 |
1.6498 |
-0.0216 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.5028 |
1.6686 |
0.0246 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
1.4814 |
1.6472 |
0.0217 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.4625 |
1.6283 |
-0.0568 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
1.5119 |
1.6777 |
-0.0095 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.5202 |
1.6860 |
-0.0303 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
1.5466 |
1.7124 |
0.0075 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.5401 |
1.7059 |
-0.0164 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.5544 |
1.7202 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.5543 |
1.7201 |
-0.0112 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
1.5640 |
1.7298 |
-0.0054 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.5687 |
1.7345 |
0.0083 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.5615 |
1.7273 |
0.0212 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
1.5431 |
1.7089 |
-0.0154 |
-0.86 |