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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1658元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2015-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
60.74 |
|
0.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.47% |
-5.15% |
-3.40% |
-2.97% |
17.58% |
-3.40% |
17.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3172/6770 |
3482/6770 |
4265/6770 |
3613/6770 |
3243/6770 |
4265/6770 |
3281/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4721 |
1.6379 |
-0.0147 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
1.4849 |
1.6507 |
-0.0182 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
1.5007 |
1.6665 |
0.0272 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
1.4771 |
1.6429 |
-0.0170 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
1.4919 |
1.6577 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-07-24 |
2020-07-28 |
2020-07-28 |
2020-07-29 |
0.0527 |
| 2020-06-22 |
2020-06-24 |
2020-06-24 |
2020-06-29 |
0.0568 |
| 2019-12-25 |
2019-12-27 |
2019-12-27 |
2019-12-30 |
0.0563 |
