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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.68亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
1.7387 |
1.7387 |
-0.0281 |
-1.59 |
| 2026-05-13 |
1.7668 |
1.7668 |
0.0176 |
1.01 |
| 2026-05-12 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-05-11 |
1.7504 |
1.7504 |
0.0270 |
1.57 |
| 2026-05-08 |
1.7234 |
1.7234 |
-0.0096 |
-0.55 |
| 2026-05-07 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0079 |
0.46 |
| 2026-05-06 |
1.7251 |
1.7251 |
0.0236 |
1.39 |
| 2026-04-30 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-04-29 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0180 |
1.07 |
| 2026-04-28 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0042 |
-0.25 |
| 2026-04-27 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-04-24 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0052 |
-0.31 |
| 2026-04-23 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2026-04-22 |
1.6975 |
1.6975 |
0.0117 |
0.69 |
| 2026-04-21 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-04-20 |
1.6817 |
1.6817 |
0.0096 |
0.57 |
| 2026-04-17 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-04-16 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0176 |
1.06 |
| 2026-04-15 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0052 |
-0.31 |
| 2026-04-14 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0185 |
1.13 |