天弘沪深300ETF联接A 净资产规模 24.74 亿元，比上期增加 -9.98% , 股票配置占比上期增加 23.16% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.18 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 6.08 | 77.88 | 91.36 | 24.74 | 85.24 |
| 2025-12-31 | 1.77 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 7.20 | 73.41 | 90.62 | 27.49 | 81.01 |
| 2025-09-30 | 1.84 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 6.76 | 79.77 | 91.14 | 29.08 | 87.53 |
| 2025-06-30 | 1.97 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 7.01 | 82.12 | 90.82 | 30.14 | 90.42 |
| 2025-03-31 | 1.81 | 1.99 | 0.10 | 0.11 | 6.03 | 6.63 | 82.99 | 91.27 | 30.77 | 90.93 |
| 2024-12-31 | 3.22 | 3.17 | 0.10 | 0.10 | 6.46 | 6.35 | 91.86 | 90.38 | 32.33 | 101.64 |
| 2024-09-30 | 3.36 | 3.31 | 0.18 | 0.18 | 4.97 | 4.89 | 93.05 | 91.62 | 35.05 | 101.56 |
| 2024-06-30 | 2.84 | 3.64 | 0.10 | 0.13 | 4.11 | 5.26 | 71.11 | 90.97 | 28.93 | 78.16 |