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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2015-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.67亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜冠矿建 |
0.39 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
2026.86 |
20.00 |
0.79% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
7.19% |
5.47% |
11.85% |
12.75% |
12.75% |
48.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4572/6529 |
629/6529 |
744/6529 |
3790/6529 |
4369/6529 |
4301/6529 |
1121/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-12-29 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0136 |
1.10% |
