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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2015-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.24亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国泰海通 |
0.03 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
2035.32 |
20.00 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.48% |
-9.81% |
-15.34% |
-10.71% |
0.95% |
-15.34% |
24.43% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
4444/6765 |
4975/6765 |
6606/6765 |
5476/6765 |
5266/6765 |
6537/6765 |
2564/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0162 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0190 |
1.82% |
| 2026-03-31 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2026-03-27 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0038 |
0.36% |
