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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2015-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.67亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜冠矿建 |
0.39 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
2026.86 |
20.00 |
0.79% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.35% |
8.21% |
8.85% |
17.28% |
12.34% |
13.18% |
51.34% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
3729/6466 |
1023/6466 |
534/6466 |
3293/6466 |
4286/6466 |
4143/6466 |
992/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0253 |
2.09% |
