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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王泽实
- 成立日期：
- 2015-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
9857.88 |
|
8.87% |
| 2 |
华东医药 |
6722.45 |
|
6.05% |
| 3 |
新诺威 |
6199.55 |
|
5.58% |
| 4 |
信立泰 |
5255.02 |
|
4.73% |
| 5 |
泽璟制药 |
4730.61 |
|
4.26% |
| 6 |
科伦药业 |
4676.46 |
|
4.21% |
| 7 |
人福医药 |
4663.78 |
|
4.20% |
| 8 |
荣昌生物 |
4489.61 |
|
4.04% |
| 9 |
益方生物 |
4359.91 |
|
3.92% |
| 10 |
百利天恒 |
4252.86 |
|
3.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
5020.09 |
50.00 |
4.52% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.06% |
3.77% |
-1.32% |
1.03% |
33.38% |
9.23% |
-6.03% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1798/10636 |
5638/10636 |
9248/10636 |
9121/10636 |
4475/10636 |
1375/10636 |
9313/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0160 |
-0.85% |
| 2026-01-09 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0430 |
2.33% |
| 2026-01-08 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0070 |
0.38% |
| 2026-01-07 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0530 |
2.97% |
| 2026-01-06 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0030 |
0.17% |
