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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王泽实
- 成立日期：
- 2015-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0290 |
-1.54 |
| 2026-01-14 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0110 |
-0.58 |
| 2026-01-13 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0280 |
1.50 |
| 2026-01-12 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0160 |
-0.85 |
| 2026-01-09 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0430 |
2.33 |
| 2026-01-08 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0070 |
0.38 |
| 2026-01-07 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0530 |
2.97 |
| 2026-01-06 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0680 |
3.97 |
| 2025-12-31 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0200 |
-1.15 |
| 2025-12-29 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0290 |
-1.64 |
| 2025-12-26 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0170 |
-0.95 |
| 2025-12-25 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0120 |
0.68 |
| 2025-12-22 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0390 |
2.25 |
| 2025-12-18 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0080 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0210 |
1.22 |