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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2015-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.76亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
39019.03 |
|
8.69% |
| 2 |
东山精密 |
37258.24 |
|
8.29% |
| 3 |
深南电路 |
37149.92 |
|
8.27% |
| 4 |
中际旭创 |
31945.04 |
|
7.11% |
| 5 |
分众传媒 |
29200.38 |
|
6.50% |
| 6 |
长飞光纤 |
19284.32 |
|
4.29% |
| 7 |
纳芯微 |
18381.60 |
|
4.09% |
| 8 |
沪电股份 |
15185.80 |
|
3.38% |
| 9 |
烽火通信 |
14878.13 |
|
3.31% |
| 10 |
德科立 |
13842.82 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.56% |
20.55% |
15.32% |
27.38% |
121.16% |
24.02% |
118.75% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
10697/10947 |
814/10947 |
858/10947 |
839/10947 |
333/10947 |
980/10947 |
320/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
6.4290 |
6.4290 |
-0.0290 |
-0.45% |
| 2026-04-29 |
6.4580 |
6.4580 |
-0.0190 |
-0.29% |
| 2026-04-28 |
6.4770 |
6.4770 |
-0.1140 |
-1.73% |
| 2026-04-27 |
6.5910 |
6.5910 |
0.0650 |
1.00% |
| 2026-04-24 |
6.5260 |
6.5260 |
-0.1400 |
-2.10% |
