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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2015-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深南电路 |
43633.40 |
|
9.87% |
| 2 |
中际旭创 |
34222.22 |
|
7.74% |
| 3 |
新易盛 |
30325.72 |
|
6.86% |
| 4 |
东山精密 |
26739.24 |
|
6.05% |
| 5 |
源杰科技 |
26624.99 |
|
6.02% |
| 6 |
生益科技 |
24499.34 |
|
5.54% |
| 7 |
兆易创新 |
21161.47 |
|
4.79% |
| 8 |
金山办公 |
15891.27 |
|
3.59% |
| 9 |
沪电股份 |
15566.98 |
|
3.52% |
| 10 |
三七互娱 |
13325.44 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.67% |
-1.52% |
14.13% |
42.17% |
84.69% |
4.71% |
96.95% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
4734/10774 |
8903/10774 |
1739/10774 |
932/10774 |
296/10774 |
5333/10774 |
297/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
5.3790 |
5.3790 |
-0.0490 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
5.4280 |
5.4280 |
0.0320 |
0.59% |
| 2026-02-11 |
5.3960 |
5.3960 |
-0.0740 |
-1.35% |
| 2026-02-10 |
5.4700 |
5.4700 |
0.0300 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
5.4400 |
5.4400 |
0.1130 |
2.12% |
