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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 田维,刘静
- 成立日期：
- 2015-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST华通 |
196.75 |
|
2.15% |
| 2 |
紫金矿业 |
189.59 |
|
2.07% |
| 3 |
神火股份 |
149.67 |
|
1.64% |
| 4 |
云铝股份 |
134.93 |
|
1.48% |
| 5 |
宏创控股 |
133.32 |
|
1.46% |
| 6 |
天山铝业 |
133.86 |
|
1.46% |
| 7 |
中国平安 |
120.14 |
|
1.31% |
| 8 |
中国太保 |
109.22 |
|
1.19% |
| 9 |
洛阳钼业 |
103.78 |
|
1.14% |
| 10 |
英科医疗 |
99.57 |
|
1.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开05 |
3210.73 |
30.00 |
35.12% |
| 2 |
25国债01 |
1511.60 |
15.00 |
16.54% |
| 3 |
浦发转债 |
299.09 |
2.70 |
3.27% |
| 4 |
武进转债 |
86.71 |
0.60 |
0.95% |
| 5 |
永贵转债 |
84.67 |
0.60 |
0.93% |
| 6 |
洋丰转债 |
80.54 |
0.00 |
0.88% |
| 7 |
兴瑞转债 |
76.23 |
0.00 |
0.83% |
| 8 |
回天转债 |
75.46 |
0.00 |
0.83% |
| 9 |
晶科转债 |
74.67 |
0.00 |
0.82% |
| 10 |
建龙转债 |
74.20 |
0.00 |
0.81% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
2.43% |
4.21% |
9.20% |
13.28% |
1.85% |
15.57% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
5885/10669 |
6944/10669 |
5628/10669 |
6095/10669 |
6717/10669 |
7580/10669 |
4789/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.6295 |
1.8845 |
0.0101 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
1.6213 |
1.8763 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
1.6210 |
1.8760 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
1.6189 |
1.8739 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
1.6211 |
1.8761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-11 |
2019-10-14 |
2019-10-14 |
2019-10-15 |
0.2550 |
