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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 张科丰,田维
- 成立日期：
- 2015-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
205.13 |
|
1.54% |
| 2 |
中国太保 |
198.65 |
|
1.49% |
| 3 |
中国平安 |
170.32 |
|
1.28% |
| 4 |
宁德时代 |
157.92 |
|
1.19% |
| 5 |
招商银行 |
136.82 |
|
1.03% |
| 6 |
永兴材料 |
135.08 |
|
1.01% |
| 7 |
美的集团 |
132.85 |
|
1.00% |
| 8 |
山东黄金 |
132.78 |
|
1.00% |
| 9 |
长江电力 |
129.42 |
|
0.97% |
| 10 |
盐湖股份 |
110.67 |
|
0.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开05 |
3230.94 |
30.00 |
24.27% |
| 2 |
24国开03 |
2076.25 |
20.00 |
15.59% |
| 3 |
25国债01 |
1516.73 |
15.00 |
11.39% |
| 4 |
上银转债 |
508.22 |
4.00 |
3.82% |
| 5 |
重银转债 |
253.14 |
2.00 |
1.90% |
| 6 |
华懋转债 |
88.01 |
0.00 |
0.66% |
| 7 |
洋丰转债 |
83.87 |
0.00 |
0.63% |
| 8 |
永贵转债 |
83.23 |
0.00 |
0.63% |
| 9 |
武进转债 |
83.79 |
0.00 |
0.63% |
| 10 |
兴瑞转债 |
81.06 |
0.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.80% |
2.36% |
8.28% |
13.62% |
2.37% |
16.79% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6567/10774 |
4823/10774 |
5513/10774 |
5645/10774 |
6395/10774 |
6438/10774 |
4457/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6378 |
1.8928 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
1.6428 |
1.8978 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
1.6411 |
1.8961 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
1.6413 |
1.8963 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
1.6428 |
1.8978 |
0.0104 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-11 |
2019-10-14 |
2019-10-14 |
2019-10-15 |
0.2550 |
